工银瑞升债券A (021063.jj)工银瑞信基金管理有限公司	成立日期	2024-06-21	总资产规模	25.83亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71%
相关基金:	主从基金工银瑞升债券C
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工银瑞升债券A(021063) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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工银瑞升债券A.(021063) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银瑞升债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	25.83亿	25.61亿元	--
2024-06-20	--	--	60.01亿元	--