工银瑞升债券A (021063.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞升债券C | ||||
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工银瑞升债券A(021063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0261元 | 1.0271元 |
| 2024-12-19 | 1.0247元 | 1.0257元 |
| 2024-12-18 | 1.0238元 | 1.0248元 |
| 2024-12-17 | 1.0241元 | 1.0251元 |
| 2024-12-16 | 1.0245元 | 1.0255元 |
| 2024-12-13 | 1.0236元 | 1.0246元 |
| 2024-12-12 | 1.0219元 | 1.0229元 |
| 2024-12-11 | 1.0208元 | 1.0218元 |
| 2024-12-10 | 1.0203元 | 1.0213元 |
| 2024-12-09 | 1.0184元 | 1.0194元 |
| 2024-12-06 | 1.0176元 | 1.0186元 |
| 2024-12-05 | 1.0177元 | 1.0187元 |
| 2024-12-04 | 1.0176元 | 1.0186元 |
| 2024-12-03 | 1.0169元 | 1.0179元 |
| 2024-12-02 | 1.0172元 | 1.0182元 |
| 2024-11-29 | 1.0151元 | 1.0161元 |
| 2024-11-28 | 1.0142元 | 1.0152元 |
| 2024-11-27 | 1.0136元 | 1.0146元 |
| 2024-11-26 | 1.0135元 | 1.0145元 |
| 2024-11-25 | 1.0135元 | 1.0145元 |
| 2024-11-22 | 1.0131元 | 1.0141元 |
| 2024-11-21 | 1.0131元 | 1.0141元 |
| 2024-11-20 | 1.0127元 | 1.0137元 |
| 2024-11-19 | 1.0127元 | 1.0137元 |
| 2024-11-18 | 1.0125元 | 1.0135元 |
| 2024-11-15 | 1.0126元 | 1.0136元 |
| 2024-11-14 | 1.0126元 | 1.0136元 |
| 2024-11-13 | 1.0123元 | 1.0133元 |
| 2024-11-12 | 1.0125元 | 1.0135元 |
| 2024-11-11 | 1.0121元 | 1.0131元 |
| 2024-11-08 | 1.0120元 | 1.0130元 |
| 2024-11-07 | 1.0119元 | 1.0129元 |
| 2024-11-06 | 1.0113元 | 1.0123元 |
| 2024-11-05 | 1.0115元 | 1.0125元 |
| 2024-11-04 | 1.0113元 | 1.0123元 |
| 2024-11-01 | 1.0112元 | 1.0122元 |
| 2024-10-31 | 1.0105元 | 1.0115元 |
| 2024-10-30 | 1.0101元 | 1.0111元 |
| 2024-10-29 | 1.0101元 | 1.0111元 |
| 2024-10-28 | 1.0100元 | 1.0110元 |
| 2024-10-25 | 1.0099元 | 1.0109元 |
| 2024-10-24 | 1.0095元 | 1.0105元 |
| 2024-10-23 | 1.0096元 | 1.0106元 |
| 2024-10-22 | 1.0099元 | 1.0109元 |
| 2024-10-21 | 1.0106元 | 1.0116元 |
| 2024-10-18 | 1.0107元 | 1.0117元 |
| 2024-10-17 | 1.0111元 | 1.0121元 |
| 2024-10-16 | 1.0105元 | 1.0115元 |
| 2024-10-15 | 1.0107元 | 1.0117元 |
| 2024-10-14 | 1.0105元 | 1.0115元 |
