工银瑞升债券A (021063.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型债券型当前净值1.0042元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.42% | ||
| 相关基金: | 主从基金工银瑞升债券C | ||||
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工银瑞升债券A(021063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-18 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
