永赢安源60天滚动持有债券A (021077.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0167元基金经理杨凡颖 、 王宇超管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安源60天滚动持有债券C 、 永赢安源60天滚动持有债券E | ||||
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永赢安源60天滚动持有债券A(021077) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.87亿 | 84.08% |
| (其中) 债券 | 1.87亿 | 84.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,450.29万 | 15.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.91万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 23.06万 | 0.10% |
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