永赢安源60天滚动持有债券A
(021077.jj)永赢基金管理有限公司
成立日期2024-06-14
总资产规模
2,009.52万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0147基金经理杨凡颖王宇超管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.47%
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永赢安源60天滚动持有债券A(021077) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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永赢安源60天滚动持有债券A.(021077) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢安源60天滚动持有债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.012,009.52万1,990.42万--
2024-06-141.004,248.12万4,248.12万--