永赢安源60天滚动持有债券A (021077.jj)永赢基金管理有限公司	成立日期	2024-06-14	总资产规模	2,009.52万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0167元基金经理杨凡颖、王宇超管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.67%
相关基金:	主从基金永赢安源60天滚动持有债券C 、永赢安源60天滚动持有债券E
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永赢安源60天滚动持有债券A(021077) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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永赢安源60天滚动持有债券A.(021077) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢安源60天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	2,009.52万	1,990.42万元	--
2024-06-14	1.00元	4,248.12万	4,248.12万元	--