永赢安源60天滚动持有债券A (021077.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理杨凡颖 、 王宇超管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安源60天滚动持有债券C 、 永赢安源60天滚动持有债券E | ||||
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永赢安源60天滚动持有债券A(021077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-08 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-07 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-31 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-28 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-25 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-16 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-15 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
