永赢安源60天滚动持有债券A (021077.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-14) | 基金类型债券型当前净值1.0096元持有人户数--基金经理杨凡颖 、 王宇超管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安源60天滚动持有债券C 、 永赢安源60天滚动持有债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢安源60天滚动持有债券A(021077) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-09-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-09-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-09-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-09-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-09-18 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-09-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-09-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-09-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-09-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-09-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-09-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-09-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-09-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-09-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-08-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-08-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-09 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-06 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
