鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C (021089.jj)HKC医药C (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0037元基金经理张羽翔成立以来分红再投入年化收益率0.79% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-28 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-08-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-08-26 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-08-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-08-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-14 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-02 | 0.9958元 | 0.9958元 |
