鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C (021089.jj)HKC医药C (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0072元基金经理张羽翔成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 、 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I目标基金香港医药 | ||||
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-01-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-01-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-01-03 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-01-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-31 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-30 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-24 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-19 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-18 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-13 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-12-11 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-12-10 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-09 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-12-06 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-12-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-29 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-27 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-11-26 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-21 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-20 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-19 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-18 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-14 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-11-07 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-11-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-01 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-10-31 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-10-30 | 1.1135元 | 1.1135元 |
