广发中证港股通互联网指数发起式C (021093.jj)HKC互联网 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型指数型基金当前净值0.8557元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.00% | ||
| 相关基金: | 主从基金广发中证港股通互联网指数发起式A | ||||
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广发中证港股通互联网指数发起式C(021093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-08-29 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-08-28 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-08-27 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-08-26 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-08-23 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-08-22 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-08-21 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-08-20 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-08-19 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-08-16 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-08-15 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-08-14 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-08-13 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-08-12 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-08-09 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-08-08 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-08-07 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-08-06 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-08-05 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-08-02 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-08-01 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-07-31 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-07-30 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-07-29 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-26 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-25 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-24 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-23 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-22 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-19 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-18 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-07-17 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-16 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-15 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-07-12 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-11 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-10 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-09 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-08 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-05 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-04 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-03 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-02 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-01 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-28 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-06-27 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-06-26 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-06-25 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-06-24 | 0.8963元 | 0.8963元 |
