广发中证港股通互联网指数发起式C (021093.jj)HKC互联网 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0506元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证港股通互联网指数发起式A | ||||
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广发中证港股通互联网指数发起式C(021093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-19 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-18 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-17 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-12 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-12-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-12-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-12-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-05 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-04 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-02 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-28 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-11-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-31 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
