广发中证港股通互联网指数发起式C (021093.jj)HKC互联网广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型指数型基金当前净值0.8200元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.59% | ||
| 相关基金: | 主从基金广发中证港股通互联网指数发起式A | ||||
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广发中证港股通互联网指数发起式C(021093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-25 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-24 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-23 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-22 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-19 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-18 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-07-17 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-16 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-15 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-07-12 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-11 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-10 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-09 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-08 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-05 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-04 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-03 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-02 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-01 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-28 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-06-27 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-06-26 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-06-25 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-06-24 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-06-21 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-06-20 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-06-19 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-18 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-06-17 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-06-14 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-06-13 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-06-12 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-06-11 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-06-07 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-06-06 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-06-05 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-06-04 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-03 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-05-31 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-05-30 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-05-29 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-05-28 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-05-27 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-05-24 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-05-23 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-05-22 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-05-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
