宝盈盈悦纯债债券A (021106.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0201元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈悦纯债债券C | ||||
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宝盈盈悦纯债债券A(021106) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-12-16
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-16 | 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金第一次分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-06-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-06-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-05-31 | 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-05-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-05-17 | 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-05-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-05-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-05-17 | 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-05-17 | 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-05-17 | 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
