宝盈盈悦纯债债券A (021106.jj)宝盈基金管理有限公司	成立日期	2024-05-31	总资产规模	6.07亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0201元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01%
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宝盈盈悦纯债债券A(021106) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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宝盈盈悦纯债债券A.(021106) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宝盈盈悦纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	6.07亿	6.00亿元	--
2024-05-30	--	--	10.10亿元	--