宝盈盈悦纯债债券A (021106.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型债券型当前净值1.0071元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.71% | ||
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈悦纯债债券C | ||||
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宝盈盈悦纯债债券A(021106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
