宝盈盈悦纯债债券C (021107.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0180元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈悦纯债债券A | ||||
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宝盈盈悦纯债债券C(021107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0180元 | 1.0280元 |
| 2024-12-24 | 1.0190元 | 1.0290元 |
| 2024-12-23 | 1.0201元 | 1.0301元 |
| 2024-12-20 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2024-12-19 | 1.0180元 | 1.0280元 |
| 2024-12-18 | 1.0173元 | 1.0273元 |
| 2024-12-17 | 1.0181元 | 1.0281元 |
| 2024-12-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-26 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-14 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-11 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-01 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-31 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-30 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-23 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-22 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
