宝盈盈悦纯债债券C (021107.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型债券型当前净值1.0068元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.68% | ||
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈悦纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈盈悦纯债债券C(021107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-04 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-01 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
