国泰君安180天持有债券发起A (021108.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理刘明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.10% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安180天持有债券发起C | ||||
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国泰君安180天持有债券发起A(021108) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,165.69万 | 68.60% |
| (其中) 债券 | 2,165.69万 | 68.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 986.98万 | 31.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.95万 | 0.13% |
| 4 | 其他资产 | 4,998.00 | 0.02% |
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