国泰君安180天持有债券发起A (021108.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司	成立日期	2024-05-24	总资产规模	2,282.12万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理刘明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.10%
相关基金:	主从基金国泰君安180天持有债券发起C
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国泰君安180天持有债券发起A(021108) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国泰君安180天持有债券发起A.(021108) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安180天持有债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	2,282.12万	2,248.62万元	--
2024-05-21	--	--	2,148.75万元	--