国泰君安180天持有债券发起A (021108.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理刘明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.10% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安180天持有债券发起C | ||||
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国泰君安180天持有债券发起A(021108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-18 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-16 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-03 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-02 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-21 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-07 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-25 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
