国泰君安180天持有债券发起C (021109.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0598元基金经理刘明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安180天持有债券发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安180天持有债券发起C(021109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
