国泰君安180天持有债券发起C (021109.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司	成立日期	2024-05-24	总资产规模	871.90万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0598元基金经理刘明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.98%
相关基金:	主从基金国泰君安180天持有债券发起A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰君安180天持有债券发起C(021109) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国泰君安180天持有债券发起C.(021109) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国泰君安180天持有债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	871.90万	859.70万元	--