信澳中债0-3年政策性金融债指数A (021110.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0263元基金经理赵琳婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金信澳中债0－3年政策性金融债指数C | ||||
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信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.95亿 | 89.91% |
| (其中) 债券 | 26.95亿 | 89.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 243.88万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 3.00亿 | 10.01% |
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