信澳中债0-3年政策性金融债指数A (021110.jj)信达澳亚基金管理有限公司	成立日期	2024-05-31	总资产规模	26.88亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0263元基金经理赵琳婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62%
相关基金:	主从基金信澳中债0－3年政策性金融债指数C
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信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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信澳中债0-3年政策性金融债指数A.(021110) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳中债0-3年政策性金融债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	26.88亿	26.70亿元	--
2024-05-29	--	--	51.50亿元	--