信澳中债0-3年政策性金融债指数A (021110.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0263元基金经理赵琳婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金信澳中债0－3年政策性金融债指数C | ||||
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信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-23 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-10 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-04 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-30 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-29 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-23 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
