渤海汇金2个月滚动持有债券发起A (021112.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0095元基金经理张旭东 、 张殷鹏管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | ||||
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渤海汇金2个月滚动持有债券发起A(021112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-07 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-06 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-01 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-09-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-09-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-09-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-09-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-09-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-09-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-09-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-09-19 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-09-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-09-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-09-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-09-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-09-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-09-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-09-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-09-05 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-09-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-09-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-09-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
