渤海汇金2个月滚动持有债券发起A (021112.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型债券型当前净值1.0066元持有人户数--基金经理张旭东成立以来分红再投入年化收益率0.65% | ||
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | ||||
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渤海汇金2个月滚动持有债券发起A(021112) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-09-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-09-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-09-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-09-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-09-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-09-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-09-19 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-09-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-09-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-09-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-09-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-09-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-09-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-09-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-09-05 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-09-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-09-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-09-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-08-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-19 | 1.0017元 | 1.0017元 |
