南方北证50成份指数发起I (021115.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2024-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3016元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率62.46% |
| 相关基金: | 主从基金南方北证50成份指数发起A 、 南方北证50成份指数发起C | ||||
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 79.83% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 79.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 509.00万 | 3.09% |
| (其中) 债券 | 509.00万 | 3.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 666.27万 | 4.04% |
| 4 | 其他资产 | 2,150.57万 | 13.04% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 70.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 998.48万 | 6.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 309.51万 | 1.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 215.30万 | 1.31% |
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