南方北证50成份指数发起I (021115.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数224.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-23当前净值1.2348 (2025-04-14) 基金经理李佳亮 、 高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率54.12% | |
| 相关基金: | 主从基金南方北证50成份指数发起A 、 南方北证50成份指数发起C | ||
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 98.42万元 | 0.50% | 19.68万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 25.93万元 | 0.50% | 5.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 66.46万元 | 0.50% | 13.29万元 | 0.10% |
| 2023-11-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 39.85万元 | 0.50% | 7.97万元 | 0.10% |
