南方北证50成份指数发起I (021115.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数43.00	成立日期	2024-04-23	总资产规模	111.83万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.3016元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率62.46%
相关基金:	主从基金南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起C
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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南方北证50成份指数发起I.(021115) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方北证50成份指数发起I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	0.87元	111.83万	129.03万元	--
2024-06-30	0.72元	28.79万	39.94万元	--