南方北证50成份指数发起I (021115.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数224.00	总资产规模	472.01万元	基金类型指数型基金成立日期2024-04-23当前净值1.2309 (2025-04-15) 基金经理李佳亮、高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率54.12%
相关基金:	主从基金南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起C
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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南方北证50成份指数发起I.(021115) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方北证50成份指数发起I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-12-31	1.00元	472.01万	472.11万元	--
2024-09-30	0.87元	111.83万	129.03万元	--
2024-06-30	0.72元	28.79万	39.94万元	--