华安鼎丰债券发起式E (021126.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1655元基金经理李邦长 、 郑如熙 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎丰债券发起式A 、 华安鼎丰债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安鼎丰债券发起式E(021126) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 56.36亿 | 96.73% |
| (其中) 债券 | 55.85亿 | 95.87% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,035.87万 | 0.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 1.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,759.09万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 7,282.89万 | 1.25% |
加载中......
