华安鼎丰债券发起式E (021126.jj)华安基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2024-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1757元基金经理李邦长 、 郑如熙 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎丰债券发起式A 、 华安鼎丰债券发起式C | ||||
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华安鼎丰债券发起式E(021126) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0.01 元 | 1,475.00 | 14.75元 | 0.86% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
