华安鼎丰债券发起式E (021126.jj)华安基金管理有限公司持有人户数23.00	成立日期	2024-03-26	总资产规模	9.55亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1757元基金经理李邦长、郑如熙、康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77%
相关基金:	主从基金华安鼎丰债券发起式A 、华安鼎丰债券发起式C
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华安鼎丰债券发起式E(021126) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华安鼎丰债券发起式E.(021126) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安鼎丰债券发起式E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.16元	9.55亿	8.21亿元	--
2024-06-30	1.16元	7.85亿	6.76亿元	--
2024-03-31	--	1,703.18	1,475.00元	--