上银政策性金融债券C (021139.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0866元基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金上银政策性金融债券A | ||||
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上银政策性金融债券C(021139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0866元 | 1.1306元 |
| 2024-07-25 | 1.0849元 | 1.1289元 |
| 2024-07-24 | 1.0820元 | 1.1260元 |
| 2024-07-23 | 1.0821元 | 1.1261元 |
| 2024-07-22 | 1.0798元 | 1.1238元 |
| 2024-07-19 | 1.0769元 | 1.1209元 |
| 2024-07-18 | 1.0761元 | 1.1201元 |
| 2024-07-17 | 1.0770元 | 1.1210元 |
| 2024-07-16 | 1.0768元 | 1.1208元 |
| 2024-07-15 | 1.0765元 | 1.1205元 |
| 2024-07-12 | 1.0751元 | 1.1191元 |
| 2024-07-11 | 1.0739元 | 1.1179元 |
| 2024-07-10 | 1.0730元 | 1.1170元 |
| 2024-07-09 | 1.0727元 | 1.1167元 |
| 2024-07-08 | 1.0714元 | 1.1154元 |
| 2024-07-05 | 1.0729元 | 1.1169元 |
| 2024-07-04 | 1.0743元 | 1.1183元 |
| 2024-07-03 | 1.0744元 | 1.1184元 |
| 2024-07-02 | 1.0740元 | 1.1180元 |
| 2024-07-01 | 1.0722元 | 1.1162元 |
| 2024-06-28 | 1.0755元 | 1.1195元 |
| 2024-06-27 | 1.0753元 | 1.1193元 |
| 2024-06-26 | 1.0732元 | 1.1172元 |
| 2024-06-25 | 1.0723元 | 1.1163元 |
| 2024-06-24 | 1.0711元 | 1.1151元 |
| 2024-06-21 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-06-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-06-19 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-06-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-06-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-06-14 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-06-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-06-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-06-11 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-07 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-06-05 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-06-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-03 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-05-31 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-05-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-05-29 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-05-28 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-05-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-05-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-05-23 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-05-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-05-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-05-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-05-17 | 1.0978元 | 1.0978元 |
