易方达高等级信用债债券D (021144.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1876元基金经理胡剑 、 王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高等级信用债债券A 、 易方达高等级信用债债券C | ||||
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易方达高等级信用债债券D(021144) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.93亿 | 99.48% |
| (其中) 债券 | 30.93亿 | 99.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 152.29万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 1,464.33万 | 0.47% |
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