易方达高等级信用债债券D (021144.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2106元基金经理胡剑 、 王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高等级信用债债券A 、 易方达高等级信用债债券C | ||||
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易方达高等级信用债债券D(021144) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.33亿 | 92.09% |
| (其中) 债券 | 36.33亿 | 92.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.00亿 | 7.60% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 408.02万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 814.75万 | 0.21% |
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