易方达高等级信用债债券D (021144.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1876元基金经理胡剑 、 王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高等级信用债债券A 、 易方达高等级信用债债券C | ||||
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易方达高等级信用债债券D(021144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-07-25 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-07-24 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-07-23 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-07-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-07-19 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-07-18 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-07-17 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-07-16 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-07-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-07-12 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-07-11 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-07-10 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-07-09 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-07-08 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-07-05 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-07-04 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-07-03 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-07-02 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-07-01 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-06-28 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-06-27 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-06-26 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-06-25 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-06-24 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-06-21 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-06-20 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-06-19 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-06-18 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-06-17 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-06-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-06-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-06-12 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-06-11 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-06-07 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-06-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-06-05 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-06-04 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-06-03 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-05-31 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-05-30 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-05-29 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-05-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-05-27 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-05-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-05-23 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-05-22 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-05-21 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-05-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-05-17 | 1.1731元 | 1.1731元 |
