易方达高等级信用债债券D (021144.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数29.00	成立日期	2024-04-18	总资产规模	14.22亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.2106元基金经理胡剑、王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46%
相关基金:	主从基金易方达高等级信用债债券A 、易方达高等级信用债债券C
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易方达高等级信用债债券D(021144) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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易方达高等级信用债债券D.(021144) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达高等级信用债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.19元	14.22亿	11.98亿元	--
2024-06-30	1.18元	8.49亿	7.18亿元	--