华安鼎益债券E(021158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-07-25 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-07-24 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-07-23 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-07-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-19 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-07-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-15 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-07-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-11 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-07-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-07-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-07-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-07-04 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-07-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-07-02 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-01 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-06-28 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-06-27 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-06-26 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-06-25 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-06-24 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-06-21 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-06-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-19 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-06-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-06-17 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-06-14 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-06-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-06-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-06-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-06-07 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-06-06 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-06-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-06-04 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-06-03 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-05-31 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-05-30 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-05-29 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-05-28 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-05-27 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-05-24 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-05-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-05-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-05-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-05-17 | 1.1202元 | 1.1202元 |
