华安鼎益债券E (021158.jj)华安基金管理有限公司持有人户数10.00	成立日期	2024-03-27	总资产规模	150.59万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1454元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91%
相关基金:	主从基金华安鼎益债券A 、华安鼎益债券C
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华安鼎益债券E(021158) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华安鼎益债券E.(021158) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安鼎益债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.13元	150.59万	133.36万元	--
2024-06-30	1.13元	1,819.45	1,617.00元	--
2024-03-31	--	1,701.43	1,528.00元	--