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基金概况
华安鼎益债券E
(021158.jj)
华安基金管理有限公司
成立日期
2024-03-27
总资产规模
1,819.45
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1279
元
基金经理
郑如熙
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
1.34%
相关基金:
主从基金
华安鼎益债券A
、
华安鼎益债券C
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华安鼎益债券E(021158) - 历史持有人结构及占比曲线图
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10年
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3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
华安鼎益债券E历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期
机构投资占比
个人持有份额占比
股东户数
平均持仓
联接基金份额占比
