天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A (021159.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0104元基金经理刘笑明管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C目标基金天弘中证沪港深物联网主题ETF | ||||
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A(021159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-19 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-18 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-07-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-04 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-03 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-27 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-26 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-20 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-19 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-06-18 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-14 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-07 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-03 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-05-31 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-05-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-05-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-23 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-05-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-05-21 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-05-20 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-05-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
