天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A (021159.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数50.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2422元基金经理刘笑明管理费用率0.45%管托费用率0.05%持仓换手率20.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.43% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C目标基金天弘中证沪港深物联网主题ETF | ||||
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A(021159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-12-20 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-12-19 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-12-18 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-12-17 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-12-16 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-12-13 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-12-12 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-12-11 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-12-10 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-12-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-12-06 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-12-05 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-12-04 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-12-03 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-12-02 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-11-29 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-11-28 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-27 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-11-26 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-11-25 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-11-22 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-11-21 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-11-20 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-11-19 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-11-18 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-11-15 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-11-14 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-11-13 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-11-12 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-11-11 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-11-08 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-11-07 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-11-06 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-11-05 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-11-04 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-11-01 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-10-31 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-10-30 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-10-29 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-10-28 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-10-25 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-10-24 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-10-23 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-10-22 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-10-21 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-10-18 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-10-17 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-10-16 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-10-15 | 1.1885元 | 1.1885元 |
