天弘恒新混合D (021164.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数314.00 | 成立日期 | 2024-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0277元基金经理贺剑 、 陈敏 、 程仕湘管理费用率0.40%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒新混合A 、 天弘恒新混合C 、 天弘恒新混合E | ||||
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天弘恒新混合D(021164) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,708.07万 | 97.84% |
| (其中) 债券 | 6,708.07万 | 97.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 70.03万 | 1.02% |
| 3 | 其他资产 | 78.24万 | 1.14% |
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