天弘恒新混合D (021164.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数314.00	成立日期	2024-04-01	总资产规模	1,884.21万元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.0233元基金经理贺剑、陈敏、程仕湘管理费用率0.40%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率2.33%
相关基金:	主从基金天弘恒新混合A 、天弘恒新混合C
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天弘恒新混合D(021164) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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天弘恒新混合D.(021164) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘恒新混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	1,884.21万	1,846.90万元	--
2024-06-30	1.00元	1,139.00万	1,133.79万元	--