天弘恒新混合D (021164.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数314.00 | 成立日期 | 2024-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0277元基金经理贺剑 、 陈敏 、 程仕湘管理费用率0.40%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒新混合A 、 天弘恒新混合C 、 天弘恒新混合E | ||||
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天弘恒新混合D(021164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.78万元 | 0.40% | 3.72万元 | 0.16% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2024-04-01 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2024-03-29 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2023-12-31 | 36.48万元 | 0.60% | 9.73万元 | 0.16% |
| 2023-06-30 | 20.79万元 | 0.60% | 5.54万元 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 114.91万元 | 0.60% | 30.64万元 | 0.16% |
