摩根中证A50ETF发起式联接C (021178.jj)中证A50摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9679元基金经理韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.21% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中证A50ETF发起式联接A目标基金摩根中证A50ETF | ||||
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摩根中证A50ETF发起式联接C(021178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-29 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-25 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-24 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-19 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-17 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-16 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-11 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-10 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-09 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-08 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-05 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-04 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-03 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-02 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-01 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-06-28 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-27 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-26 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-25 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-21 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-17 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-06 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-31 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-05-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-05-28 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-05-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-05-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
