摩根中证A50ETF发起式联接C (021178.jj)中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2024-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1078元基金经理韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率10.78% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中证A50ETF发起式联接A 、 摩根中证A50ETF发起式联接E目标基金摩根中证A50ETF | ||||
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摩根中证A50ETF发起式联接C(021178) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-20 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-19 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-12-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-12-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-12-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-12-11 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-12-10 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-09 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-12-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-05 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-12-04 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-12-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-12-02 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-28 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-26 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-22 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-19 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-18 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-11-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-14 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-11-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-11-12 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-11-11 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-11-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-11-07 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-11-06 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-11-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-11-04 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-01 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-10-31 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-10-30 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-10-29 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-10-28 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-10-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-10-24 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-10-23 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-10-22 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-10-21 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-10-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-10-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-16 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-10-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
