信澳鑫泰6个月持有期债券C (021197.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0031元基金经理宋加旺 、 杨彬管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫泰6个月持有期债券A | ||||
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信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.55亿 | 81.20% |
| (其中) 债券 | 7.55亿 | 81.20% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.73亿 | 18.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 195.01万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 7,757.00 | 0.00% |
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