信澳鑫泰6个月持有期债券C (021197.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0031元基金经理宋加旺 、 杨彬管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫泰6个月持有期债券A | ||||
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信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-19 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-12-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-12-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-12-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-03 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-12-02 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-29 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-11-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-26 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-22 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-21 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-20 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-19 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-11-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-13 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-12 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-04 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-01 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-10-31 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-10-30 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-10-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-25 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-10-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
