信澳鑫泰6个月持有期债券C (021197.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0031元基金经理宋加旺 、 杨彬管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
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信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
