大成中证A50ETF联接A (021212.jj)中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数3,640.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1063元基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率34.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证A50ETF联接C 、 大成中证A50ETF联接E目标基金大成中证A50ETF | ||||
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大成中证A50ETF联接A(021212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.65万元 | 0.15% | 2.22万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
