大成中证A50ETF联接A (021212.jj)中证A50大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9462元基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.41% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证A50ETF联接C 、 大成中证A50ETF联接E目标基金大成中证A50ETF | ||||
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大成中证A50ETF联接A(021212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-07-26 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-25 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-23 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-19 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-18 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-17 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-16 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-15 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-12 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-11 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-10 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-09 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-08 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-05 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-04 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-03 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-02 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-01 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-28 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-06-27 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-06-26 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-25 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-06-24 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-06-21 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-06-20 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-06-19 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-06-18 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-17 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-14 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-06-13 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-06-12 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-11 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-07 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-06 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-03 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-05-31 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-05-30 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-05-29 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-05-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-05-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-05-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-05-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
